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青海省收费公路管理处 2016年部门决算

 

附件

 

 

青海省收费公路管理处

 

 

2016部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分青海省收费公路管理处概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分青海省收费公路管理处2016年度部门决算

一、决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分青海省收费公路管理处2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名解释

 

 

 

 

 

第一部分青海省收费公路管理处部门概况

1、        部门职能(为机构改革后三定方案确定的职能)

1、全省收费公路(不含高等级公路)的规划建设与管理;

2、部分收费公路建设资金的筹措工作;

3、部分公路建设的招标工作;

4、部分公路建设征地拆迁和工程建设进度管理、资金管理、质量管理;

5、收费公路的收费、还贷工作及养护管理工作

6、承办上级部门交办的其他事项

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位12个。其中二级预算单位11个(详情见附表)。各级单位年末人数693人,其中在职人员98人,退休人员8人,其他人员587人。

附表:青海省收费公路管理处所属二级预算单位情况表

序号

单位名称

1

达坂山收费站

2

河卡山收费站

3

格尔木东出口收费站

4

格尔木西出口收费站

5

格尔木东台收费站

6

黑马河收费站

7

甘子河收费站

8

刚察收费站

9

察汗诺收费站

10

峨堡收费站

11

热水收费站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分青海省收费公路管理处

2016年度部门决算

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:青海省收费公路管理处

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

14834.89 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

14834.89 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

19300.96 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

14834.89 

本年支出合计

58

 19300.96

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

4797.01 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

4797.01 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

        330.94

 

31

 

基本支出结转

65

        330.94

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

19631.90 

总计

68

      19631.90

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:青海省收费公路管理处

 

 

 

 

   金额单位:万元

   

                 

                

          

 

 

 

 

 

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

14834.89 

14834.89 

 

 

 

 

 

 

 214

交通运输支出

14834.89 

14834.89 

 

 

 

 

 

 

21462

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

14834.89 

14834.89 

 

 

 

 

 

 

2146201

 公路还贷

6153.08 

6153.08 

 

 

 

 

 

 

2146202

政府还贷公路养护

1456.41

1456.41

 

 

 

 

 

 

2146203

政府还贷公路管理

7225.40 

7225.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:青海省收费公路管理处

 

 

 

 

   金额单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

19300.96 

1328.89 

17972.07 

 

 

 

 214

交通运输支出

19300.96 

1328.89 

17972.07 

 

 

 

21462

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

19300.96 

1328.89 

17972.07 

 

 

 

2146201

 公路还贷

10950.09 

 

10950.09 

 

 

 

2146202

政府还贷公路养护

1456.41 

 

1456.41 

 

 

 

2146203

政府还贷公路管理

6894.46 

1328.89 

5565.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:青海省收费公路管理

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

14834.89 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

19300.96 

 

19300.96 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

14834.89 

本年支出合计

77

19300.96 

 

19300.96 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

4797.01 

年末财政拨款结转和结余

79

330.94 

 

330.94 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

基本支出结转

80

330.94 

 

330.94 

二、政府性基金预算财政拨款

28

4797.01 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

19631.90 

总计

83

19631.90 

 

19631.90 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:青海省收费公路管理处

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 4797.01

14834.89 

19300.96 

 1328.89

17972.07 

330.94 

 214

交通运输支出

 4797.01

14834.89 

19300.96 

 1328.89

17972.07 

330.94 

21462

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

4797.01

14834.89

19300.96

1328.89

17972.07

330.94

2146201

 公路还贷

4797.01

6153.08

10950.09

 

10950.09

 

2146202

政府还贷公路养护

 

1456.41 

1456.41 

 

1456.41 

 

2146203

政府还贷公路管理

 

7225.4

6894.46

1328.89

5565.57

330.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分青海省收费公路管理处

2016年度部门决算情况说明

一、关于青海省收费公路管理处2016年度部门决算收支总体情况说明

青海省收费公路管理处2016年度收支总决算14834.89万元,比上年的财政拨款收入15520万元减少685.11万元,减幅4.41%。

二、关于青海省收费公路管理处2016年度收入决算情况说明

本年收入合计14834.89万元,其中财政拨款收入14834.89万元,占总收入的100%,

三、关于青海省收费公路管理处2016年度支出决算情况说明

本年支出合计19300.96万元,其中:基本支出1328.89万元,占6.88%;项目支出17972.07万元,占93.12%

四、关于青海省收费公路管理处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

青海省收费公路管理处2016年度财政拨款收支总决算14834.89万元。

关于青海省收费公路管理处2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余4797.01万元,本年收入14834.89万元,本年支出19300.96万元,年末结转和结余330.94万元。支出具体情况如下:交通运输(类)支出19300.96万元,占100%;

、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额160万元,其中:政府采购货物支出160万元

)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,青海省收费公路管理处共有车辆24

 

第四部分名解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既财政拨款结转和结余

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

10

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